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[투데이리포트]한국항공우주, "오버행 우려에 낮아..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 한국항공우주(047810)에 대해 "오버행 우려에 낮아진 주가. 매력적인 매수 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "연초 대주주들의 공동매각 협정이 만료되면서 전체 시가총액의 25%(현대차 10%, 한화테크윈 10%, DIP홀딩스 5%) 물량에 대한 오버행 risk가 불거졌었는데, 이미 14%가 매각됐다. 한화테크윈은 KAI의 엔진 납품 업체고, 한화그룹의 KAI 인수에 대한 관심도를 고려 시 6% 전량 매도 가능성은 높지 않다. 따라서 두 주체 중 하나라도 블록딜(시간외대량매매)을 단행하면 risk 제거 관점에서 적극적인 매수 기회"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 목표 수주액은 6.5조원이다. 수주는 대부분 하반기에 몰릴 전망이다. 군수부문(국내방산, 목표 3.2조원)에서는 수리온헬기 3차 양산과 상륙기동헬기 양산 수주 등이 하반기~내년 초 예정돼있다. 기체부품(목표 1.7조원)도 2~3분기에 6~7천억원 규모의 보잉 777x 관련 입찰이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "분기 평균 원달러 환율도 1분기에 1,200원으로 전년동기 1,100원, 전분기 1,157원 대비 우호적이었다. 작년 하반기 실적에 부정적인 요인으로 작용했던 수리온 헬기 관련 일회성비용도 사라졌다. 1분기에는 컨센서스(매출액 7,824억원, 영업이익 783억원, 순이익 596억원)에 부합하는 견조한 실적이 예상된다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,211 | 140,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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