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[투데이리포트]한국항공우주, "현대차 보유지분 블..."STRONG BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 17일 한국항공우주(047810)에 대해 "현대차 보유지분 블록딜은 긍정적"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 유진증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "현대자동차의 한국항공우주 지분매각은 향후 진행될 것으로 예상되는 산업은행 보유지분 매각이 불투명해졌다는 것으로 해석 가능하겠지만, 당사는 오히려 기존 주주 외 업체의 향후 지분인수가능성은 오히려 확대되었다고 봐도 무방할 것으로 판단, 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "원화약세 효과가 실적에 미치는 영향이 크다는 점을 감안한다면, 2016년 기계업종 내 실적 증가 기대감이 가장 크다는 점은 명확하다. 동사를 둘러싼 이벤트가 2015년과 달리 조용하다는 점을 부정적으로 바라볼 것이 아니라, 조용하지만 강한 모습을 지속적으로 보여줄 2016년은 현 시점에서 한국항공우주 매수를 강하게 고민해야 할 시점으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 투자약점은 2015년과 달리 KF-X체계개발(7.9조원)과 같은 초대형 수주는 없을 것으로 보인다는 점이다. 하지만, 연간 수주목표(6.5조원)을 구성하고 있는 해외 완제기수출 및 국내 양산프로젝트 수주 가능성은 여전히 높을 것으로 판단하기 때문에 현 매출 수준 이상의 신규 수주 확보는 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년3월 64,300원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 115,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,500 | 140,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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