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[투데이리포트]한국항공우주, "장기 투자자에 적합..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 한국항공우주(047810)에 대해 "장기 투자자에 적합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 143,000원 대비 -30.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "2016년에 동사는 약 6.5조원의 수주를 목표하고 있다. 완제기 수출 수주는 YoY 45% 약 1.6조원, 기체부품은 YoY -10% 1.7조원, 군수용은 YoY -60% 3.2조원으로 보고 있다. 군수용은 KFX사업이 빠졌기 때문이며, 헬기 등 양산품 수주가 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사에게 최대 사업은 미국발 고등훈련기 교체사업(T-X)이다. 약 1,000대(약 38조원)에 이르는 대규모 사업으로 동사의 기술력은 물론 세계 시장으로 발돋움 할 수 있는 최대 기회를 갖는 일이다. 단 입찰시기가 2016년 연말이며, 2017년 9월경에 입찰결과가 예정이다. 이외에 국내에서는 전년도에 연기된 MRO사업이 추진될지도 관전 포인트"라고 밝혔다. 한편 "최근 재벌가 보유지분 매각과 삼성, 현대차 등도 인수에 대한 의지가 없어 주가하락을 견인한 것으로 보인다. 동사는 국내 유일의 항공기 체계 개발업체로 장기적으로 안정적인 사업을 이어갈 수 있다고 본다. 단기적으로 정책변화와 항공기사업에 대한 변수가 크지 않기 때문이다. 이에 중장기적 관점에서 동사에 대한 투자가치는 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATION) | BUY(INITIATION) |
| 목표주가 | 106,941 | 140,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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