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[투데이리포트]한국항공우주, "높은 성장성 재확인..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 25일 한국항공우주(047810)에 대해 "높은 성장성 재확인될 것!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "주요주주들의 주식처분은 각 그룹의 자금운용계획에 따른 유동성 확보차원의 액션이었을 뿐 KAI의 장기 성장 시나리오나 기대감에 변화가 생겼음을 의미하지는 않는다. KFX사업은 이제 본궤도에 올랐고, MRO사업, T-X사업들에 대해서도 여전히 높은 가능성을 갖고 기다리는 상황이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "아울러, Valuation 측면에서도 현재 주가는 12개월 forward PER 24배로서, 2015년 최대 44배, 상장 이후 평균 30배 대비 매우 낮은 수준에 머물러 있다. 오버행 이슈가 재부각되어도 하락폭은 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "신규수주는 군수부문이 15.4Q에 KFX 체계개발수주(7.9조원, 회사부담액 제외시 6.3조원)에 결국 성공하면서 연간 수주목표(7조원)를 달성했으나, 완제기수출과 기체부품은 15.4Q에도 기대만큼의 실적을 거두지 못하였다. 2015년 전체 수주실적은 8.5조원(목표 10조원)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 113,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 111,471 | 143,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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