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[투데이리포트]한국항공우주, "2016년은 新紀元..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 한국항공우주(047810)에 대해 "2016년은 新紀元에 진입하는 첫 해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "2015 년 LAH/LCH 및 KF-X 체계개발 사업 본계약 체결로 KAI 의 군수사업은 막강한 장기 성장성 확보. 또한 미국공군 T-X 사업의 주 사업자로 선정될 경우(2017 년 결정) 새로운 성장 동력이 추가되는데 이 역시 가능성이 높은 상황. 현재 3 조원 수준인 매출 규모는 2030 년 20 조원까지 확대될 가능성이 농후하며 2016 년은 이러한 新紀元에 진입하는 첫 해"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "대형 민항기 시장의 장기 성장성에는 의심의 여지가 없고, 일시적 수주 둔화와 상관없이 Boeing 과 Airbus 의 생산량은 높은 수주 잔고를 기반으로 지속적인 성장이 예상되기에 KAI 기체부품사업 매출도 꾸준히 늘어날 것. 2015 년(E) 1.01 조원에서 2020 년 1.63 조원까지 CAGR 10%의 성장을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "오버행 이슈가 중단기 주가 흐름에 부담이지만 장기투자자들은 이를 매수 기회로 활용할 것을 권고한다. 올해 하반기부터 T-X 사업자 선정에서 KAI 에 유리한 상황이 전개될수록 주가는 상승 모멘텀을 받을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 97,000원이 고점으로, 반대로 48,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 106,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 112,647 | 143,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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