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[투데이리포트]한국항공우주, "한화테크윈의 보유 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 6일 한국항공우주(047810)에 대해 "한화테크윈의 보유 지분 매각, 단기적으론 부담 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "한화테크윈이 보유하고 있던 한국항공우주 지분 5%를 블록딜 방식으로 처분하기로 결정했다. 이번 거래로 한화테크윈은 3,494~3,644 억원의 현금을 확보(기존 주력사업인 엔진부품 사업에 대한 투자 확대)하게 된다. 그 동안 거론되어 왔던 한화그룹의 한국항공우주 경영권 인수는 사실상 쉽지 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "한국항공우주의 지분 5%를 갖고 있는 디아이피홀딩스(지분율 5%, 두산자회사)도 그룹의 재무구조 개선을 위해 지분매각을 할 가능성이 높다. 10%를 보유한 현대차도 지분 보유에 대한 필요성이 크지 않은 것으로 판단된다. 이로써 최대주주인 산업은행(지분율 26.75%)의 지분 매각 절차도 난항을 겪을 전망"라고 밝혔다. 한편 "장기적인 관점에서는 최근의 주가조정이 또 한번의 기회가 될 수 있다. 실적개선이 본격화된 가운데 T-50 계열의 해외수출과 수리온헬기 양산 본격화, T-X 사업 같은 대규모 수주가 기다리고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,063 | 143,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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