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[투데이리포트]한국항공우주, "한화의 지분매각, ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 6일 한국항공우주(047810)에 대해 "한화의 지분매각, 일단은 부정적 뉴스이나..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "오버행 부담이 여기서 더 확대되진 않을 것이란 점, 회사의 장기성장성은 여전히 유효하다는 점을 고려한다면 블록딜에 따른 주가급락은 매수기회로 생각해야 한다는 판단이다. 2016년 예상 EPS 2,804원에 상장후 기록했던 최저 PER 23.7배를 적용한 66,500원이 현재 예상 가능한 저점"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "한화그룹은 KAI 인수보다는 기존 엔진사업을 강화하는데에 더 관심이 있고, 지난해 한화종합화학 지분 매각때도 밝혔던 '엔진 RSP사업과 관련 투자자금 마련'에 실제로 목말라 있었음이 사후적으로 입증된 셈"라고 밝혔다. 한편 "산업은행이 취할 수 있는 전략은 소수지분으로 쪼개팔기 정도인데 이는 장기 국책과제를 담당할 회사인 KAI의 지배구조를 불안정하게 만드는 결과를 초래할 수 있어 정부/국방부의 반대가 예상된다. 결국, KAI 지배구조는 지분매각이 예상되는 한화와 두산만 제외한, 1대주주 산업은행, 2대주주 현대차 구조로 상당기간 이어질 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 113,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,063 | 143,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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