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[투데이리포트]한국항공우주, "유력한 잠재 매수 ..."매수(하향)_유진
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| 유진증권은 6일 한국항공우주(047810)에 대해 "유력한 잠재 매수 후보의 갑작스런 주식 매각"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 108,000원으로 내놓았다. 유진증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 '매수(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 108,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 -28% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 주요주주 중 하나인 한화테크윈은 보유지분의 절반인 5%(3,758억원)를 블락딜하기로 결정했다. 이번 한화테크윈의 결정은 향후 산업은행의 한국항공우주 지분매각에 유력한 인수후보가 사라지는 결과를 가져오게 되었다. 또한, 예상치 않던 오버행(대량대기매물)이 발생했다는 것이 동사의 주가상승을 크게 제약할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "회사의 성장성에는 변함없으나, 물량 출회가능성이 높아진 상황에서는 주가상승 고점은 낮아질 수 밖에 없다. 산업은행 지분을 제외하더라도 최대 20%까지 출회 가능한 기존 주주들의 물량부담은 주가상승을 당분간 억제할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 실적은 매출 8,949억원, 영업이익 866억원 (OPM 9.7%)로 전망한다. 전분기 200억 가까운 비용반영에도 불구, 795억원의 영업이익을 기록한 것을 감안하면, 4Q15 역시 1,200억원 수준의 영업이익이 기대되나 당사는 4Q15 미청구공사를 약 4,000억원 수준까지 감소될 것으로 전망, 약 380억원 정도가 비용이 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 108,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,063 | 143,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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