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[투데이리포트]한국항공우주, "수급측면에서 대주주..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 29일 한국항공우주(047810)에 대해 "수급측면에서 대주주들의 지분 매각 가능성은 고려하면서 비중확대 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 최대주주인 한국산업은행과 두산 등은 지분공동매각 규정이 올해 말로 끝남에 따라 매각 가능성을 열어두고 있다. 단기적으로 수급측면에서 부담이 될 수 있는 요인이다. KF-X관련 수주리스크는 완화되었지만 대주주 지분 매각에 따른 수급 악화를 염두에 두면서 비중확대 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "우여곡절을 겪으면서 6개월가량 지연되었던 KF-X 체계개발사업의 본계약 공시가 지난 28일에 있었다. 미국 측과의 관련 핵심 기술이전 협상이 어려움을 겪으면서 우려감을 자아내기도 하였으나 정부의 강력한 개발의지로 해를 넘기지 않고 계약이 되었다"라고 밝혔다. 한편 "금번 단일건으로 최대인 7.4조원을 포함하면 드러난 것만으로도 총 9.6조원으로 연간 신규수주실적을 경신하는 셈이다. 물론 추가적인 기술이전 세부 협상 등 추가 확인은 필요하다. 미국도 F-35개발이 5년 지연되었었다. 그러나 AESA레이더 등 관급 전환된 물량 등을 고려하면 드러난 리스크에 대한 대비도 이루어졌다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 125,000원까지 높아졌다가 2015년10월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,500 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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