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[투데이리포트]한국항공우주, "기다리던 한국형전투..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 29일 한국항공우주(047810)에 대해 "기다리던 한국형전투기(KF-X) 체계개발 본계약 체결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "지난 3월 우선협상대상자 선정 이후 여러 우여곡절을 거치면서 사업 무산의 우려까지 제기되면서 동사 주가의 변동성을 키웠던 이슈의 불확실성이 일부 해소되었다. 긍정적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "우수한 펀더멘털에도 불구하고 더욱 높아진 투자자들의 눈높이가 향후 주가의 상승을 제한하는 가혹한 시기가 도래할 가능성이 높아 보인다. 핵심기술인 다기능위상배열 레이더 개발 진행에 대한 우려가 해소되기까지는 사업 리스크가 지속될 전망이고 단일사업 최대규모의 수주로 ‘16년 수주 절벽이 예상되는 점도 부담이 될 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "그러나 매분기 깜짝 실적을 달성하고 있는 우수한 실적 펀더멘털, KF-X 사업 진행에 대한 우려 해소, T-X(美노후 훈련기 교체) 사업을 통한 성장 모멘텀 재충전 가능성 등은 여전히 매력적인 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년10월 98,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,500 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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