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[투데이리포트]한국항공우주, "‘the’ 기록적인..."STRONG BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 한국항공우주(047810)에 대해 "‘the’ 기록적인 실적"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 유진증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 142,000원 대비 5.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "이번 3Q15 실적은 실적발표 전 거론된 KUH(수리온 헬리콥터)관련 감사원 지적 사항을 모두 반영한 결과라는 점을 명확히 해야 한다. 현재 사업수행중인 후속양산관련(201억원) 매출 차감을 반영했음에도 불구, 795억원의 영업이익을 기록했다는 점은, 실제로 3Q15 영업이익이 약 1,000억원(996억원, OPM 13.8%) 수준이었음은 추정 가능하다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "최근 3분기 연속 실적서프라이즈를 기록하고 있으며 주가에 민감한 영향을 미치는 방산 관련 이슈 또한 3Q15 실적에 모두 반영하는 등 추가 불확실성에 대한 대비 또한 끝냈다. 또한, KF-X 사업의 진행 불투명성 또한 종식되는 등 현 시점에서 우려할만한 요인은 전혀 없다"라고 밝혔다. 한편 "최근 부진한 신규 수주는(3Q15 누적 1.7조원, 연간 수주목표대비 17.0% 달성) KF-X 체계개발사업을 성사시키며, 향후 성장성을 확보할 수 있는 충분한 수준까지 증가될 것으로 전망하며, 4Q15 수주잔고는 약 16.4조원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 142,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 115,333 | 150,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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