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[투데이리포트]한국항공우주, "백지화 불가 KFX..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 한국항공우주(047810)에 대해 "백지화 불가 KFX, 대체 불가 KAI"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "개발 기간 및 경제성에 대한 눈높이가 다소 낮아지더라도 정부는 긴 안목에서 KFX를 쉽게 포기할 수 없다. 또한, 아쉽지만 방사청도 미국으로부터의 핵심 기술 도입 어려움을 초기에 인지해 자체 개발 및 타국가로부터의 도입을 추진 중이다. 스웨덴의 그리펜 전투기 개발 과정에서 입증됐듯이 여러 국가(미국+유럽) 기술의 체계 통합 과정이 불가능한 것은 아니다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "KFX 사업을 배제해도 T-50 수출, 수리온 양산, 기체부품 매출 확대 등으로 KAI의 2015~2018년 EPS CAGR은 38%(KFX 포함 시 40%)에 달한다. 전일 종가 기준 2016년 PER은 27.8배로 KFX premium을 제거해도 현 주가 수준에서의 매수전략은 부담스럽지 않다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 상장 후 수주 증가와 기체부품 양산을 위한 설비 확충에 기울였던 노력이 올해부터 본격적으로 영업이익률 개선으로 나타나고 있다. 기체부품 매출도 Airbus 전용 자동화 공장 생산량이 증가하면서 꾸준하게 늘어나고 있다. 올해 전사 매출액과 영업이익은 각각 29.9%, 64.8% 늘어나 사상 최대 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,313 | 143,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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