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[투데이리포트]한국항공우주, "모두 공포에 빠졌을..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 한국항공우주(047810)에 대해 "모두 공포에 빠졌을 때 누군가는 주식을 싸게 산다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 장기적인 성장스토리는 여전히 유효하고 KFX 사업의 무산가능성을 매우 낮게 보나 본 계약이 체결되기 까지 주가심리에 중대한 영향을 미치는 불확실성 요소로 남아있음을 반영하여 목표주가를 -10% 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "보통 시장에서는 동사의 주요 군수사업들의 개발 사업들이 양산 및 개발안정화로 돌입하는 시점을 2020년으로 보고 있어 2020년 매출 규모가 중요한데 KFX가 원래대로 진행된다면 2020년 약 8조원, 1~2년 딜레이된다면 7조원 초반, KFX가 미포함된다면 6조 초~중반의 매출액이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단순하게 2020년 시가총액에 PSR 1배를 적용해 본다면 어제 종가로 시가총액이 6.6조원 정도이니 현재 주가는 KFX사업에 대한 프리미엄을 상당부분 제거한 상태라고 볼 수 있다. 사업이 현재 백지화가 된 상황이 아니기 때문에 사업 방향성에 대한 가이드 라인이 정확히 나오게 된다면 현재 가격대는 부담스럽지 않다고 보고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 114,333 | 143,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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