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[투데이리포트]한국항공우주, "단기로는 KFX 본..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 한국항공우주(047810)에 대해 "단기로는 KFX 본계약 체결지연에 따른 모멘텀 둔화 가능성 존재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "프로젝트 가치의 50%만 차감하는 이유는 노후전투기 퇴역에 대한 현실적 대안이 부재하고, 이미 KFX와 관련한 간접 투자가(F-35구매에 따른 절충교역) 집행되었으며, 국내 항공기 제작 기술확보 측면에서 KFX의 중요도 감안 시, 프로젝트의 영구적인 취소를 가정하는 것은 과도하다는 판단 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 목표주가 하향에도 기존 BUY 투자의견을 유지하는 이유는 7영업일간 시가총액 1.7조원 감소하며 KFX우려가 상당부분 반영되었고, 동사가 여전히 항공산업 육성 정책의 유일한 대안이라는 점에 변화가 없다는 점 때문"라고 밝혔다. 한편 "확률상 실현 가능성은 프로젝트 강행이 상대적으로 높다는 판단이다. 노후전투기 퇴역시기를 감안 시, 새로운 대안을 논의하고 검토할만한 시간적 여유가 충분하지 않은 상황. 마지막으로 항공산업 발전이라는 측면에서도, 정부가 전투기 개발을 포기하는 것이 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 115,000 | 143,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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