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[투데이리포트]한국항공우주, "KFX사업, 플랜B..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 22일 한국항공우주(047810)에 대해 "KFX사업, 플랜B가 있을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 113,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "방사청은 일단 플랜B를 갖고 있는 것으로 보인다. 지난해 록히드마틴과의 F-35 계약 당시에는 '기술을 이전하지 않으면 그에 상응하는 만큼 현금을 물도록 안전장치를 마련해놨다'고 언급하기도 하였는데, 이게 사실이라면 개발비용을 어느정도 충당할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "KFX 사업은 10년 넘게 논쟁하고 숙고하여 결정된 것으로서, 취소되거나 원점에서 재검토 되기보단, 방사청의 플랜B를 중심으로 개발을 이어갈 전망. 이 경우 문제는 개발비용의 증가, 개발기간의 연장이라고 볼 수 있는데, 이는 주사업자(=KAI) 입장에서 꼭 부정적인 것만은 아니다. 개발비용이 곧 주사업자의 매출이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신규 주가모멘텀이 부재한 가운데, 기존 성장스토리에 불확실성이 생기면서 주가도 조정을 받고 있다. 그러나, 시간이 필요할 뿐 정부와의 KFX사업 본계약은 결국 체결될 가능성이 높고, 불확실성도 제거될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 113,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,000 | 143,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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