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[투데이리포트]한국항공우주, "2분기 호실적으로 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 한국항공우주(047810)에 대해 "2분기 호실적으로 valuation 부담 다소 완화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "EPS 성장률을 감안하더라도, 해외 선진업체 대비 valuation 부담이 존재했던 것이 사실. 2분기 호실적은 해당 valuation 부담을 완화시켜줄 수 있는 부분. 2분기 호실적에 뚜렷한 일회성 이익이 없었음을 감안하면, 이는 동사의 지속 가능한 수익성이 기존 시장 가정보다 우수한 수준임을 시사하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "Valuation 배수(multiple) 측면에서도, 이번 실적으로 국내 시장에서 산업재, 수주기반기업들과의 차별화가 부각될 수 있을 것. 동사 역시 수주기반 사업을 영위하고 있으나, 장기 개발프로젝트는 대부분 거래 상대가 국가인 국책사업. 매출채권 회수 가능여부에 대한 고민이 크지 않은 이유"라고 밝혔다. 한편 "해당 프로제트 대부분이 수익성이 안정적인 방위사업이라는 점과 동사가 독점적 공급자라는 점도 차별화. 최근 실적부진과 재무상태 악화를 경험하고 있는 국내 산업재 종목들 대비 valuation 프리미엄이 유지될 수 있는 국면"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 107,818 | 134,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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