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[투데이리포트]한국항공우주, "1Q 실적, 역사적..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 한국항공우주(047810)에 대해 "1Q 실적, 역사적 최고 주가에 화답"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "2015년 1분기 실적은 ‘보기 드문 성장세 시현’으로 평가될 수 있다. 실적 개선 주요 배경은 양적 성장이 안정적으로 진행되고 있고, 대한민국 육군 항공작전사령부용 수리온 기동헬기의 양산 수율 향상으로 수익성이 개선되고 있으며, 보잉社와 에어버스社에 공급하는 전략기 및 민항기 기체부품 부문이 고마진을 유지하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 주가 상승의 배경은 2년 연속 목표 실적 달성, 이라크 및 필리핀에 FA-50 수출, 수리온 헬기의 양산 수율 상승과 각종 파생헬기사업 수주, 소형무장헬기/민수헬기 체계개발업체로 선정, 보잉과 에어버스로부터 전략기종 및 민항기 부품 수주, MRO사업 선도, KF-X 사업의 우선협상대상업체로 선정 등이 있다"라고 밝혔다. 한편 "이러한 요인들은 단기성 호재에 그치지 않고 지속적으로 주가 상승을 이끌 전망이다. 항공 군수 및 민수 사업의 규모가 장기적이면서 대규모로 진행될 계획이어서 대부분의 사업을 주관하는 KAI가 최대 수혜주로 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 43,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 65,030 | 80,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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