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[투데이리포트]한국항공우주, "현 시점이 매수하기..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 19일 한국항공우주(047810)에 대해 "현 시점이 매수하기 좋은 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. NH투자증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "글로벌 경쟁사인 록히드마틴, 보잉, 에어버스의 매출액 CAGR은 각각 0.3%, 3.3%, -1.1%, 영업이익 CAGR은 3.6%, 8.1%, 7.8%인 반면, 동사는 각각 18.2%, 29.1%로 가장 높은 성장이 예상되는데, 이는 12조원의 높은 수주잔고를 바탕으로 방산뿐만 아니라 완제기 수출, 기체 부품, MRO(항공정비) 등 사업 확장성이 강화될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2015년 동사의 신규 수주는 7.6조원으로 전망된다. 상반기에는 한국형 전투기 연구개발(KF-X) 및 소형무장헬기(LAH) 우선협상대상자, 소형민수헬기(LCH) 핵심기술 개발사업의 예비사업자로 동사가 선정될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "이라크 및 필리핀 등으로의 완제기 수출, 군수(FA-50 및 수리온 헬기) 및 기체부품 등 전 사업의 고른 매출 반영으로 동사의 2015년 1분기 영업이익은 465억원(+62.2% y-y)으로 컨센서스(438억원)를 상회할 것으로 추정된다. 2분기 영업이익은 545억원으로 전년대비, 전분기대비 각각 18.0%, 17.1% 성장할 것으로 예상되고, 3분기, 4분기 영업이익도 각각 550억원(+38.8% y-y), 670억원(+24.3% y-y)으로 점진적인 실적 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 56,157 | 70,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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