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[투데이리포트]한국항공우주, "글로벌 항공부품주 ..."NEUTRAL(하향)_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 한국항공우주(047810)에 대해 "글로벌 항공부품주 대비 주가는 단기 과열 국면"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박무현, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 글로벌 항공기 부품업체 대비 Valuation premium을 받아야 할 이유는 없다. 지난 1년간 보잉을 비롯한 7개 항공기 부품업체들의 주가 움직임을 보았을 때 동사가 70% 이상의 가장 높은 상승률을 보였다. 동사 주가는 단기 과열 국면에 진입한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "한국형 전투기사업은 한국의 항공산업 및 방위산업의 미래를 위해 한국항공우주의 기술개발 노력은 계속되어야겠지만 실질적으로 한국항공우주의 성장동력으로 바라보기는 어려운 분야이다. 해외 완제기 수주를 비롯한 방산분야를 통한 한국항공우주의 성장에 대한 기대감은 낮출 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 완제기분야에서 독자적인 기술을 갖고 있지 못하다. 이는 Valuation discount 요인이다. 또한 한국항공우주가 갖고 있는 완제기분야 수주잔고는 정부 방위사업청에서 받아온 연구개발 과제이므로 실제로 매출로 이어질지에 대해서는 좀 더 지켜볼 필요가 있다. 그렇지 않을 경우 수주잔고에 대한 재평가가 필요할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년3월 49,800원까지 높아졌다가 2014년3월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 53,971 | 70,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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