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[투데이리포트]한국항공우주, "KF-X 입찰 시작..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 22일 한국항공우주(047810)에 대해 "KF-X 입찰 시작과 함께 기대되는 2015년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "기존 계획대로라면 11월에 KF-X 공고가 날 것으로 예상하였으나 소폭 미뤄져 12월 19일에 입찰공고 개시. 대한항공 또한 입찰에 참여할 계획이지만 한국항공우주의 사업 수주 가능성이 월등히 높다. 2014년 수주는 KF-X 사업 지연으로 가이던스를 미달할 것이나 내년 상반기에 사업착수가 확정되었기 때문에 문제되지 않을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "11조원을 상회하는 수주잔고로 향후 2~3년 동안의 실적 추정치는 가시성이 매우 높다. 2015년 실적은 매출액 3.0조원(YoY +29.9%), 영업이익 221십억원(YoY +29.9%), 지배주주 순이익 149십억원 (YoY +33.9%)"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 최근 증설이 완료된 에어버스 A320 전용 공장의 생산성 상승 + KF-X와 LAH/LCH(소형무장헬기)와 같은 대형 국책 프로젝트들의 개발 착수 등으로 수익성 또한 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,467 | 62,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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