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[투데이리포트]한국항공우주, "KFX 관련 수주의..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 한국항공우주(047810)에 대해 "KFX 관련 수주의 향방이 향후 주가 상승의 촉매"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,800원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "3~10년에 걸쳐 인식되는 동사 수주 매출의 특성상 일시적 수주 둔화에 따른 실적 영향은 제한적이나, 오는 4분기 KFX 사업의 수주관련 부정적 뉴스플로우 발생시 동사 주가는 단기적 영향을 받을 수 밖에 없을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "3Q14에는 전년 동기 대비 낮은 수준의 원달러 평균환율에 따라 기체부품의 진행기준 매출 인식액이 원가 대비 감소, 영업이익률은 전년대비 -0.8ppt 감소했다. 순이익의 경우 외화자산 평가이익과 전년도 3분기에 인식된 일회성비용(법인세 추징액 180억원) 관련 기저효과로 전분기 및 전년동기 대비 높은 성장을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "당사 민감도 분석에 따르면 KFX 관련 수주가 약 1개 분기 지연시 동사 2015E 추정 EPS 는 기존 추정치 대비 약 10.6% 가량 하락할 것으로 전망되나, 프로젝트 규모의 중대 변경이 아닌 이상 중장기 실적에의 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,829 | 62,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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