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[투데이리포트]한국항공우주, "3Q14 실적 시장..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 5일 한국항공우주(047810)에 대해 "3Q14 실적 시장 기대치 소폭 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 유진증권 이상우, 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 3Q14 실적은 매출 5,174억원(-13.6%QoQ, +12.4%YoY), 영업이익 396억원 (-14.3%QoQ, +1.4%YoY)으로 당사 추정치(매출 5,146억원, 영업이익 285억원)을 대폭 상회(+38.9%)했으나, 시장 컨센서스(매출 5,647억원, 영업이익 413억원)에는 하회(-4.1%)한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2014년 신규수주 목표는 7.7조원으로, 달성에 필요한 잔여수주는 약 5.7조원이다. 이 중 대부분을 차지하는 KF-X(한국형 전투기개발사업)의 수주가 2015년으로 지연될 가능성을 우려 중이다. 10월 체계개발 공고를 예정했지만, 아직 발주로 연결되지 못했기 때문이다. 사업진행에 대한 우려는 없으나, 남은 기간 수주가 진행되지 않는다면, 2014년 수주는 목표에 미달할 가능성이 높다. 하지만 잠시 지연되는 동안의 시간차에 불과할 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 4Q14 9천억원의 신규수주가 진행될 것으로 전망한다. 3Q14 11.6조원의 신규수주는 연말기준 11.8조원으로 종료될 것으로 전망되기 대문에, 2014년 보여줬던 수주잔고 증가효과에 따른 주가상승을 기대하긴 연말까지 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 48,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,829 | 62,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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