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[투데이리포트]한국항공우주, "매크로 변수에도 불..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 한국항공우주(047810)에 대해 "매크로 변수에도 불구하고 안정적인 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 3분기에 매출액 518십억원(YoY +13%), 영업이익 40십억원(OPM 7.6%, YoY +3%), 지배주주 순이익 34십억원(YoY +583%)을 기록했다. 당기순이익 상회 배경은 외화자산이 부채 대비 높아 QoQ 기말환율 상승으로 인한 평가이익 발생, 전년동기에는 국세추징금 18십억원이 발생되며 기저효과가 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "KFX를 제외하더라도 1.75조 가량의 추가 신규 수주가 기대된다. 11월내로 우선협상자 지위에 있는 LAH/LCH(소형 무장헬기) 체계개발 수주가 예상되며, 터키 KT-1 수출물량도 4분기내 수주 가시성이 높다. 또 일본업체로부터의 기체부품 생산 증액, 이라크와 FA-50 후속지원 외 1조가량의 기체부품 및 다양한 프로젝트에 대한 수주 마케팅 진행 중"라고 밝혔다. 한편 "민항기 제조 전방산업의 호조와 내수 위주의 방산수주로 안정적인 수주를 이뤄내고, 외화 원재료 비용과 외화수익의 규모가 거의 비슷하여 환율변동 노출도가 적다. 매크로 변수에 취약한 산업재에서 방어주로써 그 매력도가 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,829 | 62,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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