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[종목현미경]한국항공우주_관련종목들은 하락 우세, 운수장비업종 -0.21%

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평민

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조회 292 2014/04/15 09:48

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 하락 우세, 운수장비업종 -0.21%
- 증권사 목표주가 46,200원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.17%, 외국인 29.88%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 33,950원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

15일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.49% 오른 32,950원을 기록하고 있는 한국항공우주는 지난 1개월간 2.95% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국항공우주의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국항공우주의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국항공우주가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
만도 1위 3.4% 5위 -11.9% 5위 -3.5
현대미포조선 2위 2.3% 1위 -0.3% 1위 -0.1
현대위아 3위 1.9% 4위 -3.6% 3위 -1.8
한국항공우주 4위 1.4% 3위 -3.0% 4위 -2.1
현대로템 5위 1.3% 2위 -0.9% 2위 -0.6
코스피 - 0.4% - 3.6% - 9.0
운수장비 - 0.9% - 0.5% - 0.5

관련종목들은 하락 우세, 운수장비업종 -0.21%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 운수장비업종이 0.21% 하락하고 있다.
현대위아
161,000원 ▼1000(-0.62%) 만도
122,000원 0 (0.00%)
현대미포조선
159,500원 0 (0.00%) 현대로템
28,450원 ▼50(-0.18%)

증권사 목표주가 46,200원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국항공우주의 평균 목표주가는 46,200원이다. 현재 주가는 32,950원으로 13,250원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이증권의 김익상 에널리스트가 " 국내 항공업계의 한계를 넘어서다, 동사의 2014년 매출액은 전년대비 14.1% 증가한 2.3조원, 영업이익은 23.4% 급증한 1,537억원으로 예상된다. 민항기 및 헬기 기체부품, T-50 고등훈련기, FA-50 경공격기 그리고 한국형기동헬기(KUH 수리온) 부문의 양산 라인이 안정화되고 있기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 43,500원을 제시했고, 하나대투증권의 이상우, 조영성 에널리스트가 " 참신하고 유행에 맞는 몇 안되는 국내 기계업체, 필리핀 T-50 수주가 3월 중으로 진행될 것으로 언론보도되고 있는 점은 국내외 연구과제 및 해외 항공기부품, 그리고 완성기 수출까지 전 사업영역에서 안정적인 수주증가가 기록될 것으로 보이는 동사의 투자포인트는 여전히 긍정적..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 49,800원을 제시했다.

3월14일에 한국항공우주 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 6,972.0억 503.0억 190.0억
직전분기 대비 52.4% 증가 145.2% 증가 1.7% 증가
전년동기 대비 76.3% 증가 16.7% 감소 56.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.24%로 업종평균 수준.PER은 41.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.39로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국항공우주는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
한국항공우주 만도 현대위아 현대미포조선 현대로템
ROE 8.2 7.4 18.3 -1.1 8.8
PER 41.4 17.9 10.9 - 21.8
PBR 3.4 1.3 2.0 1.1 1.9
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 601,815주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 252,149주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 853,964주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 한국항공우주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.17%, 외국인 29.88%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.88%를 보였으며 기관은 18.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.24%로 가장 높았고, 외국인이 29.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 33,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,950원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]




* 상품공급에 관한 계약을 필리핀 국방부와 4,427.0억원에 체결 (2014년3월28일)* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 방위사업청과 200.0억원에 체결 (2014년2월28일)* 용역제공에 관한 계약을 방위사업청과 146.0억원에 체결 (2014년2월17일)* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 Airbus와 1,126.5억원에 체결 (2014년1월21일)

[포인트검색]
한국항공우주산업(주) [투자주의]15일간 예방조치 과다종목
한국항공우주산업(주) 집합투자업자등의 의결권행사
4월4일 :3월26일 :

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