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[투데이리포트]한국항공우주, "2014년 기계업종..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 한국항공우주(047810)에 대해 "2014년 기계업종 내 가장 매력적인 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 신규수주, 실적 개선 등 감안 시 2014년에도 가장 매력적인 기계업체. 2014년 동사의 신규수주는 5.7조원(+0.7% y-y)으로 전년과 유사한 수준 기록할 전망. KFX 차세대 전투기 개발(2.5조원), LAH 공격형 헬기(0.6조원) 양산, 폴란드, 칠레 등 완제기 수출(1조원), 기체부품 등이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2013년 말 수주잔고는 약 11.2조원(2013년 예상 매출액 기준 5.8년치 물량)으로 향후 안정적인 실적이 전망된다. 2014년 매출액과 영업이익은 각각 2조4,010억원(+24.0% y-y), 2,061억원(+62.8% y-y)으로 예상된다. 향후 3년간 매출액과 영업이익 CAGR은 각각 27.1%, 44.6%로 동사는 외형성장 및 수익성이 가장 양호한 기계업체"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 6,169억원(+27.0% y-y), 522억원(+585.3% y-y)으로 추정된다. 영업이익은 기존 예상치 대비 소폭 하회할 전망인데, 이는 일회성비용(성과급, 기타비용)에 기인한다. 하반기 영업이익률은 지난 상반기 대비 4.4%p 개선된 8.5%로 정상화 되어 가는 과정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,625 | 43,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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