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[투데이리포트]한국항공우주, "2013년은 다소 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 6일 한국항공우주(047810)에 대해 "2013년은 다소 부진한 수익보다는 수주 모멘텀에 더욱 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "2013년 동사의 신규수주는 2012년에 이연된 프로젝트 3조원을 포함, 총 6조 1,623억원을 제시하였으며, 사업부문별로는 군수 2.7조원, 완제기 수출 약 1.7조원, 기체부품 1.8조원 등이다. 2014년부터는 민수 비중이 더욱 확대될 것으로 기대되어, 향후 동사의 실적 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 4Q12 매출액은 4,856억원(QoQ +54.0% YoY +43.1%), 영업이익은 76억원(QoQ -76.4%, YoY -73.7%)를 기록하였다. 영업이익이 당사 추정치를 하회한 것은 일부 프로젝트 개발비 초과에 따른 일회성 비용이 반영되었기 때문이며, 이를 제외할 경우 당사 추정치에 부합하는 실적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 영업이익은 1,341억원으로 제시하였는데, KFX 사업화와 관련된 준비비용과 B787, A350 개발 사업초기 단계 진입에 따른 원가 부담으로 인해 전년대비 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,250 | 40,500 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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