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KB증권에서 18일 한국항공우주(047810)에 대해 "소외됐던 과거는 잊어주세요."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "최근 방산주 상승장에서 소외. UAE 대통령 방한기간(5/28~29) 동안 수리온 헬기 수출계약이 이루어질 것이라는 기대가 실망으로 바뀐 것이 직접적 원인이 된 것으로 판단. 그러나 해당 프로젝트는 실주(失注)한 것이 아니고 아직 협상 중이기 때문에 실망하기엔 이름. 6월 말부터 이어질 수주모멘텀에 주목. 1.5조원 규모의 KF-21 한국군 초도양산계약이 이달 중 이루어질 전망이며, 5억 달러 내외의 수리온 헬기 UAE 수출계약도 3분기 중에는 가능할 전망. 4분기에는 각각 9~10억 달러 규모로 예상되는 수리온 헬기 이라크 수출과 FA50 경전투기 우즈베키스탄 수출계약이 기대."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 9,047억원(+23.4% YoY), 영업이익 564억원(+572.5% YoY, 영업이익률 6.2%)을 기록할 전망. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스와 큰 차이가 없어 양호하고 무난한 어닝시즌이 될 전망. 한국군향 수리온 헬기 2대의 매출반영, 폴란드 FA50 물량증가, 양호한 환율과 기체부품 P/O(Purchase Order) 증가 등이 양호한 실적의 배경."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.06.18 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.03.13 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.18 목표가 65,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.06.05 목표가 72,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.06.03 목표가 65,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.28 목표가 80,000 투자의견 BUY SK증권