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신한투자증권에서 28일 한국항공우주(047810)에 대해 "기다리던 수주가 온다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "결국은 수주가 답, 눈여겨 볼만한 연간 수주. 그동안 타 방산업체 대비 주목도가 낮았던 이유는 수주 모멘텀이 약했던 것이 핵심. '24년 남은 기간 국내외 다양한 수주 협의 물량이 대기 중. [수주] 연내 UAE 수리온, 이라크 수리온, 국내 KF-21, 중앙아시아 FA-50 등 기대. '24년 연간 목표 5.9조원(매출액 대비 152%)는 무난히 채울 것. 이외 아시아, 중동, 미국 등의 파이프라인 확대. 수주는 예열 후 이륙"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "매수 의견과 목표주가 7.2만원 유지. ‘24년 BPS 17,649원, ‘11~16년 평균 PBR을 20% 할인 적용. 타사 대비 해외 수주가 더디나 수주 파이프라인이 확대되는 점을 반영. 실적, 수주 성장을 보이며 멀티플을 높여갈 것. ‘24년 PER, PBR은 각각 24.0배, 3.1배로 다소 부담일 수 있으며 밸류업 프로그램 관점에서도 수급적 손해. 그러나 '25년부터 완제기 수출, 기체부품의 실적 개선으로 부담 완화. 길게보면 지금이 이륙 전 예열 구간"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.28 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 72,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.13 목표가 72,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.03 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 72,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.28 목표가 72,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.05.23 목표가 69,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2024.05.21 목표가 65,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.05.02 목표가 62,000 투자의견 BUY 교보증권