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한국투자증권에서 2일 한국항공우주(047810)에 대해 "깔끔한 스타트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

한국투자증권 장남현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "영업이익 컨센서스 16% 상회. 가시적인 신규 수주 모멘텀에 주목. 투자의견 매수, 목표주가 67,000원 유지. 기체부품 부문의 수익성 회복을 반영해 2024년 영업이익 추정치 기존대비 16.8% 상향. 2024년 연결 매출액 3조 7,966억원(-0.6% YoY), 영업이익은 2,460억원(-0.6% YoY, OPM 6.5%) 기록할 것. 2024년 다수의 신규 수주 파이프라인 존재. 중동 수리온 수출 계약, 중앙아시아 FA-50 수출 계약, KF-21 양산 계약 등이 연내 체결될 것. 향후 주가 상승을 이끌 미 해군 훈련기 교체 사업(UJTS)의 경우 2025년 하반기 이후 사업자 선정할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "연결 매출액 7,399억원은(+30.1% YoY), 영업이익은 480억원(+147.4% YoY, OPM 6.5%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 6.6% 하회했고, 영업이익은 16.3% 상회. 국내 사업: KF-21 체계개발 매출액 4,386억원, 수리온 4차 양산 매출액 680억원 등 순조로운 매출 인식으로 전년동기대비 20.6% 증가. 완제기 수출: 폴란드향 FA-50 매출액은 460억원 인식되었으며, 양호한 수익성 유지. 이라크 기지재건 사업 매출액 170억원 반영. 이라크 기지재건 사업 잔여 매출액 660억원은 2분기 모두 인식될 것. 기체부품: 매출액 2,050억원(+17.2% YoY) 기록. 팬데믹 이후 훼손되었던 수익성이 점차 회복되는 모습."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 67,000 투자의견 매수

- 2024.04.16 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2024.02.13 목표가 67,000 투자의견 매수

- 2024.01.09 목표가 67,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 67,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.04.22 목표가 65,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.04.19 목표가 69,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.04.18 목표가 65,000 투자의견 BUY 메리츠증권