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현대차증권에서 13일 한국항공우주(047810)에 대해 "2024년에도 견조한 수주모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

현대차증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "2024년 신규 수주 목표는 4.8조원(국내사업 1.9조원, 완제기 수출 3.0조원, 기체부품 1.1조원)으로 KUH, FA-50, 수송기 국제 공동 개발 등 수출 모멘텀이 클 것으로 기대됨. FA-50은 이미 한국, 동남아시아, 유럽, 중동 등에서 200여대가 운영 중이며 이를 바탕으로 해외수출 모멘텀이 클 것으로 기대됨. 기체 부품은 B737 MAX 수주 등이 기대되며, 코로나19 이후 둔화되었던 글로벌 항공 수요가 살아나면서 에어버스와 보잉의 수주 모멘텀이 동사의 수주와 실적 모멘텀으로 작용할 전망. 2024년에도 견조한 수출 모멘텀과 국가 다변화, 기체 부품의 회복세 진입으로 주가 리레이팅 가능할 것. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q24 동사의 실적은 매출액 1조 5,097억원 (+49.9% qoq, +73.8% yoy), 영업이익 1,536억원 (+135.0% qoq, +309.8% yoy)를 기록하면서 시장 컨센서스와 당사추정치를 상회하였음, T-50 계열 납품 효과와 기체부품 사업 회복세 및 미래 사업인 우주와 훈련체계 등 매출 확대가 호실적으로 이어졌음. 매출 증가와 판관비 감소로 인해 영업이익 역시 증가하였음. 2023년 수주는 4.6조원(국내사업 2.6조원, 완제기 수출 1.2조원, 기체부품 0.7조)으로 연간 목표치를 상회하는 호실적을 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.02.13 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2023.11.27 목표가 72,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.13 목표가 72,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.13 목표가 72,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.02.13 목표가 65,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.02.13 목표가 63,000 투자의견 BUY 다올투자증권