thinkpool

IBK투자증권에서 14일 한국항공우주(047810)에 대해 "완제기 수주 플로우 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "지난 7월 27일 폴란드 정부와 FA-50 경공격기 48대 공급과 관련한 기본 계약을 체결했으며, 본 계약은 9월 중 완료될 것으로 보도. 본 계약 주요 내용은 FA-50 경공격기 12대를 먼저 납품하고, 추후 36대를 공급하는 계약으로 수주규모는 3.8조원 수준으로 알려지고 있음."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 6,685억원(-6% yoy), 영업이익 344억원(-43% yoy), 영업이익률 5.2%(-3.3%p yoy) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 69,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.09.14 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.03 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.23 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.19 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.14 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.09.13 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.08.09 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.08.09 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권