thinkpool

삼성증권에서 9일 한국항공우주(047810)에 대해 "모멘텀이 남아 있는 상태"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "오히려 최근 폴란드로의 FA-50 수출 뉴스를 반영하면 내년 이익추정치를 상향. 언론 보도에 따르면, 회사는 기존 한국 공군에 납품하기 위한 TA-50을 FA-50으로 개조하여 내년 폴란드에 우선 납품하는 방안을 고려 중. TA-50과 FA-50, 그리고 내수와 수출 프로젝트의 단가 차이를 감안하면, 내년 이익전망 상향 가능"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 매출과 영업이익은 컨센서스를 각각 13%, 28% 하회. 이는 이라크 기지 재건 사업이 현지 사정으로 공사 기간이 연장되었기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.08.09 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2022.07.19 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2022.05.03 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2022.02.14 목표가 36,000 투자의견 HOLD

- 2021.10.29 목표가 33,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.09 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.08.09 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.08.09 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.05.31 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규편입) SK증권