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삼성증권에서 14일 한국항공우주(047810)에 대해 "4Q21 review 회복의 조건이 확보되고 있는 단계"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "2020-2021년 동사 실적 부진의 이유는 수익성이 양호했던 완제기 수출과, 기체부품 사업의 매출감소. 완제기 수출은 수주 공백으로 매출이 급감한 가운데, 이라크 기지재건 사업까지 지연. 기체부품은 코로나19 영향으로, 고객사들로부터 구매 주문(Purchase Order)이 감소. 양 사업부문에서는 최근 회복의 조짐이 출현"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 실적은 영업적자 134억원을 기록하면서, 시장 기대를 하회. 이라크 기지사업과 LCH 사업 관련 일회성 비용과, 수리온 2기 인도 순연 영향"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년10월 33,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 36,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.14 목표가 36,000 투자의견 HOLD

- 2021.10.29 목표가 33,000 투자의견 HOLD

- 2021.07.30 목표가 36,000 투자의견 HOLD

- 2021.05.10 목표가 36,000 투자의견 HOLD

- 2021.02.15 목표가 36,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.14 목표가 36,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.01.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.19 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.12.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권