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[투데이리포트]한국항공우주, "더 나빠질 건 없다…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 31일 한국항공우주(047810)에 대해 "더 나빠질 건 없다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 대신증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "2Q19 연결 OP는 2,326억원으로 컨센서스 8.8% 하회. 1) 철강재 생산 및 판매량 각각 QoQ 4.9%, 10.9% 증가하며 이익률 증가 요인 있었으나, 2) 예상과 달리 QoQ 감소한 봉형 강 롤마진(-0.5%)로 인해 별도 OPM 개선이 더뎠음. -2H19 전반기 대비 증익 전망하는 근거는 1) 과거 대비 높아진 철광석 가격, 2) 2Q19 4.3% 까지 확대된 현대·기아차 합산 OPM 감안 시 3년여만에 자동차 강판 가격 상승할 가능성 높 아졌기 때문. 철스크랩 가격도 3Q19 QoQ 4.6% 하락한 후 유지될 것으로 보여 증익에 기여 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 2019E OP 5.7% 하향. 1) 예상대비 높은 가격 유지하고 있는 철광석 가격과, 2) 2Q19 건설 성수기에도 예상대비 상승하지 못한 봉형강 가격을 반영. 2019E, 2020E ROE 변경폭 미미 - 1) 하락할 철광석 가격, 2) 긍정적일 가능성 높아진 2H19 자동차, 조선 向 강판 가격 협상 감안 시 추가적인 악재는 발생할 확률 적음. 다만 역사적 저점 수준의 ROE가 역사적 저점 수준의 p/b 설명한다고 판단해 철강 업종 내 투자 선호도는 높지 않음 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 42,388 | 53,000 | 36,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,100원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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