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[투데이리포트]한국항공우주, "추세적인 개선은 확…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 31일 한국항공우주(047810)에 대해 "추세적인 개선은 확인 요구"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 "-이라크 T-50 완제기 4대 납품과 소송관련 환입 등으로 수익성은 컨센서스를 크게 상회: 2Q19연결기준 매출액은 8,058억원(-4.0%YoY, +27.7%QoQ)으로 이라크 T-50 완제기 4대 납품 등으로 전분기 대비 증대 - 높은 수익성이 유지되기 위해서는 수주잔고 내 4% 수준인 완제기 수출 수주 증대가 요구"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 " 2Q19실적과 같이 완제기 수출 비중이 26%로 20%를 넘고 다른 일회성 요인이 없으면, 동사의 수익성은 높은 한자리 수치를 나타낼 수 있다. 다만, 이라크 T-50은 이제 매출 인식하기 위해 수주잔고에 남은 물량이 2대이고 오는 4분기로 종료될 전망이다. 스페인과 아르헨티나 등지에서 유의미한 수주 가능성을 확인하면서 접근하자. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 45,000원까지 높아졌다가 2019년4월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 42,263 | 53,000 | 36,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,100원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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