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[투데이리포트]한국항공우주, "2019년 국방예산…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 8일 한국항공우주(047810)에 대해 "2019년 국방예산 확대에 따른 수혜 가장 클 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "지난 해 4분기 수리온3차양산, 이라크 T-50 수출 물량 등의 인도가집중되면서 매출은 2분기(8,391억원) 수준까지 회복될 전망이다. 매출증가로 고정비 부담이 줄어들고, 비경상적 비용 발생 이슈도 없었기 때문에 영업이익은 시장 예상(598억원, OPM 7.5%)을 크게 상회(당사추정치 760억, OPM 9.3%)할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "올해 국방예산은 2018년 대비 8.2% 증액됐으며, 무기 구입 및 개발과관련한 방위력개선비 예산은 전년보다 13.7% 증가했다. 특히 방위력개선비는 항공기와 관련한 예산이 큰 폭으로 증가했으며, 동사가 개발？양산을 담당하는 사업 예산은 지난 해보다 7천억원 가량 증가해 국내 방산업체 중 예산 확대에 따른 수혜가 가장 클 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "지난 해 계획했던 완제기 수출 수주는 부진했다. 완제기 수출의 경우KT-1 기본훈련기 인도네시아 수출 등 공시된 수주 규모는 1천억원을조금 넘는데 그쳤다. 그러나 기체부품 및 군수 등의 수주 호조로 4분기에만 약 1.7조원 규모의 수주 공시를 했다. 연간 공시된 수주 규모는2.1조원에 이른다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 41,200 | 48,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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