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[투데이리포트]한국항공우주, "성장 동력에 대한 …" 중립(하향)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 3일 한국항공우주(047810)에 대해 "성장 동력에 대한 아쉬움"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견인 '매수 (유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "록히드마틴과 한국항공우주 컨소시엄이 미국 고등훈련기(APT) 교체사업수주에 실패했다. 9월말 경쟁사인 보잉-사브 컨소시엄은 약92억달러(10.2조원)에 수주 계약한 것으로 알려지고 있는데 이는 예상되었던 사업규모 197억달러(21.9조원)에 비해 절반수준으로 낮춰 수주한 것이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "해병대 상륙기동헬기 마린온(수리온의 파생모델) 추락사고(2018.7.17)로민,관, 군 합동 사고조사위원회가 구성되어 원인규명 중간조사가 발표되었다. 로터마스트 부품불량으로 판명되어 해외 납품업체의 귀책사유로밝혀졌다. 이에 마린온 추락사고 이후 운항이 전면 중단되었던 육군 기동헬기 수리온이 단계적으로 비행을 재개했다"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 중립, 목표주가는 36,000원으로 각각 하향한다. 미 고등훈련기(APT) 교체사업 수주 실패로 미래 성장동력이 약화되었고, 3분기 감사의견 한정 등으로 재무제표 신뢰성에도 부정적 영향을 미치면서 높은밸류에이션 정당화 근거가 약해졌다. 2019년 예상실적 대비 과거 3개년 PBR 최저 3.3배를 적용했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 59,000원까지 높아졌다가 2018년9월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 47,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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