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[투데이리포트]한국항공우주, "기대가 없는 지금이…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 22일 한국항공우주(047810)에 대해 "기대가 없는 지금이 다시 볼 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "3Q18 연결기준 실적은 매출액 4,391억원(-8.0% yoy) 영업이익 -4억원(적자축소 yoy)으로 컨센서스(영업이익 250억원)를 크게 하회하는 쇼크를 기록. 7월 발생한 마린온 사고로 약 370억원의 충당금이 발생. 일시적인 수리온 납품 지연도 반영되며 매출액 영업이익 모두 기대치를 하회. 영업외에서는 APT사업 수주실패로 395억원의 무형자산 손상차손이 발생"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "생각할 수 있는 거의 모든 실패가 연속적으로 반영되며 최근 주가는 상반기 대비 -34.6% 하락. 그러나 국내 항공산업의 독점적 지위와 정부의 투자 의지를 감안하면 여전히 장기 성장이 기대되는 회사. 기대가 없을 때가 다시 볼 때"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 (유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,500 | 56,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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