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[투데이리포트]한국항공우주, "불확실성을 뒤집을 …" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 한국항공우주(047810)에 대해 "불확실성을 뒤집을 마지막 기회"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수 (유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 "2분기 매출액 8,391억원(+99.5%), 영업이익 333억원(흑전)을 기록했다. 컨센서스를 매출액은 14.0% 상회, 영업이익은 35.2% 하회했다. 2,033억원의 수리온 계열 인도, 2,070억원의 이라크 T-50 인도가 매출 성장을 견인했다. 영업이익은 수리온 2차 양산 지체보상금 209억원(2017년 4분기 인식분 1Q18회계변경으로 재인식), LAH1) 개발 사업 충당금 286억원 인식으로 시장 기대치를 하회했다. 수주액은 1,573억원(+73.8%)을 달성했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 2.9조원(+38.7%), 영업이익 2,139억원(흑자전환)을 전망한다. 군수부문 매출액은 1.3조원(+62.7%)이 예상된다. 수리온 인도액 증가(6,168억원, +25.4%)와 KF-X2) 정상 매출(3,959억원, +231.0%) 회귀가 실적 성장을 견인하겠다. 완제기 수출액은 6,044억원(+330.1%)이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 60,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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