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[투데이리포트]한국항공우주, "6월은 상승을 누릴…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 11일 한국항공우주(047810)에 대해 "6월은 상승을 누릴 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 "수리온 2차 양산분 체계결빙 발생에 따른 인도 지연으로 2~300억원의 지체보상금 발생이 예상된다. 2018년 IFRS 15 적용으로 수리온 2차 양산분 매출 재인식과 함께 일회성 손실도 재인식될 전망이다. 수리온은 6월 1일 방위사업청에서 체계결빙 운용능력을 입증했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 실적은 매출액 2.9조원(+38.3%), 영업이익 2,334억원(흑자전환)을 전망한다. 군수부문 매출액은 1.3조원(+62.7%)이 예상된다. 수리온 인도액 증가(6,168억원, +25.4%)와 KF-X 정상 매출(4,000억원, +234.4%) 회귀가 실적 성장을 견인하겠다. 완제기 수출액은 5,018억원(+257.2%)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "록히드마틴/한국항공우주와 보잉/사브 컨소시엄 이파전으로 진행 중인 APT사업의 승자를 예측할 수는 없지만 한국항공우주의 수주 가능성 감안 시 2014~16년 평균 PER 대비 할증이 필요하다는 판단이다. 2분기 호실적, APT사업 수주 기대감 고조로 6월 긍정적인 주가 흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 80,000원까지 높아졌다가 2018년5월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,333 | 70,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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