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[투데이리포트]한국항공우주, "실적 턴어라운드와 …" 매수(상향)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 29일 한국항공우주(047810)에 대해 "실적 턴어라운드와 APT 선정 기대감"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 IBK투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 2018년 매출액은 2.57조원(+24.2% yoy), 영업이익은 1,914억원으로 흑자전환할 것으로 예상된다. 지난해 실적 저조의 큰 원인이었던 수리온 지체보상금 이슈가 올해는 해소되고 수리온 2차 일부, 수리온 3차(수주 1.6조), 상륙기동헬기(수주 0.6조원), 이라크완제기(수주 1.2조원) 중 상당부분이 올해 인도되면서 매출이 증가하고 수익성이 안정화될 것"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "미국 고등훈련기(APT:Advanced Pilot Training) 교체사업 기종 선정이 2분기말에 있을 예정. 우선 교체기종으로 선정되면 한국항공우주가 4년간(2018~2021년) 체계개발에 대해 인식하게 되는 2018년 수주규모는 3,770억원으로 예상되고, 2021년에는 2022~2033년 까지 양산하게 되는 350대에 대한 양산계약 7조원 내외의 수주가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 회사측 수주목표는 2.7조원으로 전년 1.9조원보다 크게 확대될 것으로 기대되는데 이는 완제기 수출 등에서 APT, T-50 보츠와나, KT-1 인니 등 수주가 확대될 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,778 | 70,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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