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[투데이리포트]한국항공우주, "CEO 간담회를 통…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 18일 한국항공우주(047810)에 대해 "CEO 간담회를 통해 혁신과 성장 가능성 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "전일 CEO 간담회를 통해 KAI의 성장 가능성을 확인할 수 있었다. 7월 미공군 고등훈련기 사업(APT) 획득 가능성이 높다. 중동, 동남아시아 국가로의 수출이 원활히 진행될 전망이다. 정부지원 항공MRO 사업도 하반기에 본격화된다. 한국 항공산업을 주도하는 동사가 최대 수혜업체일 것"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2018년 매출액은 전년 대비 27.4% 증가한 2조6404억원, 영업이익은 흑자전환된 1992억원으로 예상된다. 수리온 2차 일부 및 3차사업, 상륙기동헬기 그리고 이라크 T-50 훈련기 인도가 안정적으로 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 진행률에서 인도 기준의 수익 인식 방식을 적용하면서 기초이익잉여금 조정 방법을 선택했다. 포괄손익계산서상 수익과 비용의 직접 반영 대신 이익잉여금에서 차감했다. 477억원의 KUH-1 수리온 매출액과 290억원의 지체상금이 차감되었다. 추후 환입될 가능성도 존재하며 이는 추가적인 실적 개선 요소"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 80,000원까지 높아졌다가 2018년3월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,556 | 70,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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