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[투데이리포트]한국항공우주, "강도 높은 구조조정…" HOLD(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 10일 한국항공우주(047810)에 대해 "강도 높은 구조조정과 MRO사업 확정은 OK, 남은 것은 해외 수주!"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,500원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "다행스러운 점은 수리온 사업이 재개되었으며, 대대적 조직개편을 통해 불필요한 임원 및 관리자 수를 줄이는 등 경영 효율개선에 따른 실적개선이 기대된다는 점이다. 또한 2018년 상반기엔 APT사업을 통해 수주 실적을 획기적으로 개선할 가능성도 남아 있다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "장기 비전과 무관하게 당장 2018년 상반기는 실적을 보여주는 시간이라기 보다는 미래를 준비해가는 기간으로 보는 것이 합리적일 것이라고 판단한다. 수리온 사업에 관련된 기술적 문제를 해소해가는 과정에 있고, 또한 APT사업의 수주 불확실성도 짚고 갈 문제"라고 밝혔다. 한편 "APT 사업을 수주하지 못했을 때 어떻게 일감을 유지할 수 있는가, 그리고 MRO 사업을 추진하기 위한 자회사 설립 과정에서 비용이 증가될 가능성은 숙제로 남아 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년12월 91,000원까지 높아졌다가 2017년11월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(U) | HOLD |
| 목표주가 | 55,500 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 51,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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