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[투데이리포트]한국항공우주, "최악은 면했으나 계…" HOLD(D)-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 한국항공우주(047810)에 대해 "최악은 면했으나 계속되는 시련"라며 투자의견을 'HOLD(D)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(D)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(D)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "감사인으로부터 적정의견을 받은 점은 이번 사태가 시작된 이후 가장 긍정적인 뉴스로 평가된다. 말 그대로 회사의 회계정책이나 재무제표 작성 등에서 중요한 왜곡이 없었음을 의미하며, 의도적인 대규모 분식회계 가능성은 낮을 수 있다는 기대를 갖게하는 부분"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "또한, 검토보고서에서는 언론을 통해 분식회계 의심사업으로 지적된 이라크 T-50수출건에 대해서도 '채권의 회수가능성에 문제가 없다고 판단'한다는 의견을 제시하였다. 마지막으로 적정의견을 받음으로서 T-X사업에 있어서도 일단 부정적 영향을 최소화할 수 있게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "단, 수리온 사업 관련하여 추가비용 발생 가능성이 있고(16.2Q~4Q에도 이미 충당금 반영), 금감원과 검찰조사가 진행중인 상황에서 불확실성이 완전히 제거되었다고 보기도 어렵다. 투자의견을 HOLD로 하향조정하고 목표주가는 이익전망 하향을 반영하여 72,000 → 41,000원으로 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 113,000원까지 높아졌다가 2017년7월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 68,825 | 99,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(D)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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