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[투데이리포트]한국항공우주, "미국 APT사업의 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 21일 한국항공우주(047810)에 대해 "미국 APT사업의 성사여부와 관계없이 현 시점에서도 매수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,600원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "당사는 한국항공우주를 2017년은 연말 진행될 예정인 미국 APT사업의 성사여부와 관계없이 현 시점에서도 한국항공우주를 매수해야 한다고 판단한다. 바로 하반기 진행될 해외수주 이벤트에 관심을 기울여야 하기 때문이다. 매출감소가 우려되는 해외 완제기 수출 향후 실적개선을 위해서라도 현재 기대되는 아프리카, 아시아 지역의 해외 T-50/F/A-50 수주가 단기 주가에는 가장 중요한 판단요소가 될 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 8,619억원(+7.6%YoY), 영업이익 823억원(-13.3%YoY) (OPM 9.6%)로 전망한다. 기체부품 매출은 증산일정 등에 맞춰 꾸준히 증가추세를 유지하고 있지만, 완제기수출 증가흐름은 이번 2Q17부터 감소할 전망. T-50/KF-X계열 매출의 전년동기대비 감소세는 불가피할 것"라고 밝혔다. 한편 "주가 부진을 설명할 수 있는 이유는 너무나 명확하다. 신규수주가 기대에 못 미치기 때문이다. 당사가 2017년 하반기 기계업종 최선호주로 한국항공우주를 언급하고 있는 주된 이유가 바로 수주기대감 때문이지만, 기대에는 많이 모자란 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 146,000원까지 높아졌다가 2017년2월 79,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,600원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,688 | 110,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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