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[투데이리포트]한국항공우주, "기체부품과 일회성 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 11일 한국항공우주(047810)에 대해 "기체부품과 일회성 이익이 이끈 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 "동사는 1분기 매출액 7,118억원(+0.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익 977억원(+20.3%), 순이익 370억원(-52.5%)을 기록했다. 재료비 인상분 150억원 환입, A350 기종 인도 대수 증가로 마진이 양호한 기체부품부문의 매출액이 증가(+255억원)한 것이 원인이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 매출액 3.1조원(-1.3%), 영업이익 3,684억원(+17.0%)을 전망한다. 2016년 부진한 완제기 수주로 2017년 매출액은 전년대비 소폭 감소가 예상된다. 완제기 수출 매출액은 5,895억원(-12.7%)이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 다수의 신흥국 전투기 사업 (총 규모 5조원), 미국 APT 사업(총 규모 38조원, 초도 물량 0.5조원) 입찰 참여에 따른 해외 수주 확대다. 주가 상승은 APT사업 수주 기대감이 형성되는 하반기가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 115,000원까지 높아졌다가 2017년4월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,981 | 110,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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