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[투데이리포트]한국항공우주, "이륙을 위해 활주로…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 한국항공우주(047810)에 대해 "이륙을 위해 활주로에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "하반기로 갈수록 미국 훈련기 교체사업인 APT 프로젝트(미국 공군 훈련기 교체사업, KAI 수주 가능 12조원) 기대감도 주가에 반영될 것이다. KAI의 현재 수주잔고가 18조원인 점을 감안하면 12조원 규모 프로젝트 수주(올해는 개발 및 초기 양산 24대 0.5조원)는 큰 주가 상승 모멘텀이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 1분기 영업이익률은 전년도 11.4%와 비슷할 것이다. 수익성 좋은 기체부품사업부의 매출 비중이 40%까지 커지기 시작한 2016년 이후로는 일회성 요인이 없다면 영업이익률이 11% 이상으로 안정적이었다"라고 밝혔다. 한편 "줄어들고 있는 완제기수출 수주잔고(16년 0.8조원, 17년 추정 매출 0.77조원)는 현재 risk 요인이지만 동시에 상반기 수주에 성공한다면 강한 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망. 상반기 완제기 수출 수주에 성공한다면 편안한 주가 상승이 예상되나 그렇지 못하더라도 연말로 갈수록 APT 수주 기대감만으로도 안정된 주가 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 110,000원까지 높아졌다가 2017년2월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 77,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 85,061 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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