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[투데이리포트]한국항공우주, "1H17(기체부품)…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 18일 한국항공우주(047810)에 대해 "1H17(기체부품) + 2H17(완제기수출)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,600원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "당사는 한국항공우주를 2017년은 미국 APT사업의 성사여부와 관계없이 현 시점에서도 한국항공우주를 매수해야 한다고 판단한다. 당사의 한국항공우주 투자포인트 중 기체부품 수주가 연이어 성사되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현 시점은 지난 4Q16 실적에서 파악된 영업이익률 하락 충격에서 벗어날 때다. 수리온 인도지연 등 1회성요인으로 인한 실적부진에도 불구, 기록적인 세전이익은 결국, 1회성 이익이 아닌 영업요인들이 반영된 실적이라고 판단하기 때문이다. 즉, 지난 분기와 같은 충당금이슈만 없다면, 현 시점에서 실적부진은 실현되기 어렵다 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "이제는 완제기 수출이 필요한 때다. 이라크, 필리핀 등 매출인식으로 완제기 수출이 필요한 시점이다. 현재주가는 2017년 실적추정치 기준 PER 23.4배, PBR 3.5배로 이제부터의 주가는 중남미, 아프리카 등 해외 완제기 수출에 연동될 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 146,000원까지 높아졌다가 2017년2월 79,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,600원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 85,061 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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