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[투데이리포트]한국항공우주, "A320 WTP 연…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 한국항공우주(047810)에 대해 "A320 WTP 연장계약 성사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,600원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "당사는 지난 2월 23일, 동사를 매수해야 하는 이유로 AIRBUS의 수주잔고 1조유로 시대 진입을 언급한 바 있다. 1주일도 채 되지 않은 시점에 AIRBUS로부터의 신규수주가 한국항공우주에 도착했다. 이번 수주로 인해 AIRBUS 수주잔고 증가로 인한 한국항공우주의 2017년 기체부품 수주 증가 가능성은 어느 때보다 높아졌다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현 시점은 지난 4Q16 실적에서 파악된 영업이익률 하락 충격에서 벗어날 때다. 수리온 인도지연 등 1회성요인으로 인한 실적부진에도 불구, 기록적인 세전이익을 기록한 것은 결국 1회성이익이 아닌 영업요인들이 반영된 실적이라고 판단하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2017년 실적추정치 기준 PER 25.6배, PBR 3.6배로 민항기 업체 수주잔고 증가 외 당사가 중요한 요인으로 가정중인 해외수주가 개시되는 것까지 감안했을 때 현재 주가는 상대적으로 편하게 접근할 수 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 146,000원까지 높아졌다가 2017년2월 79,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,600원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 87,910 | 110,600 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 110,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD '에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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