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[투데이리포트]한국항공우주, "현재 주가는 상대적…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 23일 한국항공우주(047810)에 대해 "현재 주가는 상대적으로 편하게 접근할 수 있는 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,600원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "당사는 2017년 한국항공우주 주가매수에 나서야하는 선결조건을 총 3가지로 제시한다. 1)AIRBUS, BOEING 등 민항기업체들의 수주증가, 2)해외 완제기수출 증가(미국 APT사업 포함), 3)실적양호다. 현재 주가는 2016년 실적 기준 PER 20.8배 수준으로, 충분히 하락했다 봐도 무방한 수준이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 대표적인 AIRBUS의 기체부품 공급업체다. 과거에도 한국항공우주 주가는 AIRBUS 민항기 수주잔고에 관련성이 높았기 때문에, 최근 AIRBUS, BOEING의 주가상승에도 불구, 반대로 하락중인 한국항공우주 주가를 상승전환시킬 수 있는 첫번째 계기가 될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 실적은 매출액 7,745억원(+9.0%YoY), 영업이익 712억원(-12.3%YoY)으로 전망한다. 지난 4Q16 실적자료에서도 언급했던 것처럼, 당사는 세전이익(951억원)기준 시장추정치를 상회한 것에 의미를 부여한다. 다만, 전년 동기보다 증가한 매출액에도 불구, 영업이익률 하락을 예상하는 이유는 결국 환율이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 146,000원까지 높아졌다가 2017년2월 79,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,600원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 87,910 | 110,600 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 110,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD '에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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